倍杰特集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项报告

【资料图】

信会师报字[2023]第 ZG11086 号

          关于倍杰特集团股份有限公司

       非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

              的专项报告

                              信会师报字[2023]第 ZG11086 号

倍杰特集团股份有限公司全体股东：

  我们审计了倍杰特集团股份有限公司(以下简称“倍杰特”)2022 年度

的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022

年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有

者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 20 日出具了报告号

为信会师报字[2023]第 11085 号的无保留意见审计报告。

    倍杰特管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8

号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕

办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2022 年度非经营性资金

占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

  编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是倍杰特管理层的责任。

我们将汇总表所载信息与我们审计倍杰特 2022 年度财务报表时所审核的

会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重

大方面存在不一致的情况。

  为了更好地理解倍杰特 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

  本报告仅供倍杰特为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何

其他目的。

                  专项报告第 1 页

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 立信会计师事务所     中国注册会计师： 张帆

 （特殊普通合伙）

              中国注册会计师： 闫宝瑞

   中国·上海      2023 年 4 月 20 日

            专项报告第 2 页

倍杰特集团股份有限公司 2022 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                                                 单位：万元

                               占用方与上市公司的关联 上市公司核算的会计 2022 年期初占用资金余 2022 年度占用累计发 2022 年度占用资金的 2022 年度偿还累计发 2022 年期末占用资金余

非经营性资金占用            资金占用方名称                                                                                                    占用形成原因        占用性质

                                    关系         科目           额      生金额（不含利息）         利息(如有)        生金额           额

控股股东、实际控制人及其

                       无

附属企业

小计

前控股股东、实际控制人及

                       无

其附属企业

小计

总计

                               往来方与上市公司的关联 上市公司核算的会计 2022 年期初往来资金余 2022 年度往来累计发 2022 年度往来资金的 2022 年度偿还累计发 2022 年期末往来资金余                      往来性质

其它关联资金往来            资金往来方名称                                                                                                    往来形成原因

                                    关系         科目           额      生金额（不含利息）         利息(如有)        生金额           额                      （经营性往来、 非经营性往来）

                                                                                                                           销售商品、提供劳

               五原县倍杰特环保有限公司       控股子公司         应收账款              4,341.91                                         4,341.91         经营性往来

                                                                                                                           务

                                                                                                                           销售商品、提供劳

               乌海市倍杰特环保有限公司       全资子公司         应收账款               142.22      110.64                               252.86          经营性往来

                                                                                                                           务

                                                                                                                           销售商品、提供劳

               天津倍杰特中沙水务有限公司      全资子公司         应收账款                12.90       86.92                                99.82          经营性往来

                                                                                                                           务

                                                                                                                           销售商品、提供劳

               河南倍杰特环保技术有限公司      全资子公司         应收账款                            82.42                                82.42          经营性往来

                                                                                                                           务

上市公司的子公司及其附

            乌海市倍杰特环保有限公司          全资子公司         其他应收款             6,770.41    7,487.77               3,035.08     11,223.10 资金拆借        非经营性往来

    属企业

               五原县倍杰特环保有限公司       控股子公司         其他应收款              300.00      200.44                 100.00        400.44 资金拆借         经营性往来

               河南倍杰特环保技术有限公司      全资子公司         其他应收款                          532.08                    3.39       528.69 资金拆借         经营性往来

                                                                                                                           资产转让、资金拆

               倍杰特（太原）水务有限公司      控股子公司         其他应收款              500.00    27,536.15              27,648.52       387.62          经营及非经营性往来

                                                                                                                           借

               倍杰特（大同）水务有限公司      控股子公司         其他应收款                           30.00                                30.00 资金拆借         经营性往来

               北京金诺环保科技有限公司    子公司高管控制的企业       应收账款                            20.40                                20.40 商品销售         经营性往来

其他关联方及其附属企业

                                                                                                                              资产转让、资金拆

               北京金诺环保科技有限公司    子公司高管控制的企业       其他应收款                          114.00                               114.00             经营及非经营性往来

                                                                                                                              借

     总计                                                          12,067.44   36,200.82              30,786.99     17,481.26

本表已于 2023 年 4 月 20 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_权秋红_                                      主管会计工作负责人：__张磊______                                    会计机构负责人：_刘天宇_______

                                                                汇总表第 1 页

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